TRAINING FINANCIAL MODELING FUNDAMENTAL WITH SENSITIVITY ANALYSIS AND XCELCIUS

Training Financial Modeling Fundamental

Training Perencanaan Dasar Keuangan

Pengantar
Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin akan terjadi.

Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.

Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.
Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.

Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.

Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi, tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi financial modeler yang benar-benar handal.

Tujuan
1. Memperoleh pemahaman dan ketrampilan mengenai pengetahuan dasar membangun sebuah financial model.
2. Pelatihan dirancang secarta step-by-step membangun sebuah financial model, sehingga peserta akan berlatih membangun financial model dari awal (halaman kosong), agar peserta menjadi percaya diri untuk membangun financial model dari industri apapun sesuai tempatnya bekerja.
3. Mendisain interactive business dashboard menggunakan software SAP Business Presentation (d/h Crystal Xcelsius).

Syllabus
Day 1
Introduction and Overview
* Overview of the course
* What is a financial model?
* Scope of financial model
* Objectives of financial model
* Principles of a good financial model design – best practice
* Listing of modelling techniques – Different financial models by application
* Useful Excel functions and features

Building Mini Financial Model

1. Pre-Development – Defining a financial model plan
* Knowing financial model objective
* Specification and planning, flowchart and information flow
* Design and structure – key steps

– Defining outputs
– Defining inputs and variables
– Setting up modules
– Menu structure

2. Development process
* Building mini balance sheet
* Balancing the balance sheet
* Building mini income statement
* Testing and debug
* Help and documentation
* Implementation

3. Maintenance of financial model
* Updating and changing
* Back-up procedures

4. What-if analysis techniques
* Using scenario manager & scenario buttons

5. Using datatable
* Working with one-variable datatable
* Working with two-variable datatable

6. Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
* Activating and using Visual Basic Editor
* Using VBA codes for automation

Day 2

Building Powerful and Easy to Use Financial Model

1. Building complete basic financial model
* Building historical sheet
* Building assumption sheet
* Building income statement
* Building balance sheet
* Building cash flow
* Scenarios simulation using VBA

Introduction to Xcelsius

1. Relationship between Excel and Crystal Xcelsius
2. Design interactive business dashboard for reporting dan sensitivity & scenario analysis
3. Using Xcelsius
* Working with canvas, components and properties
* Charts
* Single Value
* Selectors
* Art and Backgrounds
* Local Scenario Button
* Reset Button
* Other Components

4. Building Dinamic Business DashboardExport interactive business dashboard to Powerpoint, Word dan PDF, for easy distribution to other people
* Building Dashboard for Dynamic Presentation
* Building Dynamic What-If Analysis Dashboard

5. Export interactive business dashboard to Powerpoint, Word dan PDF, for easy distribution to other people
Target Audience
* CFOs
* Directors / Managers of Corporate Finance
* Directors / Managers of Finance & Accounting
* Credit analysts
* Financial Analysts
* Treasury Personnel
* Any other financial practitioners

Workshop Leader

Irwin Ibrahim

7 (tujuh) tahun pengalaman sebagai Financial Modeler Consultant dan Trainer dengan menggunakan software Microsoft Excel dan software presentasi (SAP Crystal Xcelsius), dengan berbagai pengalaman sebagai berikut :
1. Menyiapkan, membangun & memelihara Corporate Budget Model, Valuation dan Sensitivity Analysis yang komprehensif untuk Perusahaan jasa keuangan, listrik milik swasta & Negara, transportasi darat  dan laut, perusahaan menara telekomunikasi, tambang batubara, jasa perminyakan, logging dan palm oil.
2. Sebagai Assistant & Co-trainer pada “Edward dan Peterson (EnP)”, yaitu sebuah konsultan financial modeling dan penyelenggara pelatihan di Jakarta, dalam melatih financial modeling. Topik mencakup Financial Modeling for Sensitivity & Scenario Analisys Workshop, Corporate Budget Model Workshop, Interactive Business Dashboard using Xcelsius.

22 (duapuluh dua) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan (perbankan dan leasing), meliputi  divisi marketing dan kredit, divisi internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, dan divisi manajemen risiko.